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本书以“深圳市成越实业有限公司”实例数据为基础，以手工业务处理流程为学习导向。涉及BOM档案管理、物料需求计划、生产任务管理、委外加工管理、销售管理、采购管理、仓存管理、存货核算、应收款管理、应付款管理、总账管理和报表模块。
目 录
第 1章 金蝶ERP-K/3介绍 1
1.1 金蝶ERP-K/3系统介绍 2
1.2 金蝶K/3系统应用流程 4
1.3 安装金蝶ERP-K/3(V11.X) 5
1.3.1 金蝶V11.X对硬件和软件环境的要求 5
1.3.2 安装金蝶K/3 6
第 2章 模拟实例资料 15
2.1 企业介绍 16
2.2 基础数据(一) 16
2.3 实例数据(一) 19
2.3.1 生产数据管理实例 19
2.3.2 业务数据实例 20
2.4 基础数据(二) 31
2.5 实例数据(二) 32
第3章 账套管理 51
3.1 建立账套 52
3.2 属性设置和启用账套 56
3.3 备份账套 58
3.4 恢复账套 61
3.5 删除账套 63
第4章 账套初始化(一) 64
4.1 账套初始化概述 67
4.2 初始化设置流程 68
4.3 引入会计科目 68
4.4 系统设置 71
4.4.1 系统参数设置 71
4.4.2 工厂日历 73
4.4.3 系统设置 75
4.5 基础资料设置 78
4.5.1 币别 79
4.5.2 凭证字 79
4.5.3 计量单位 80
4.5.4 结算方式 82
4.5.5 会计科目设置 83
4.5.6 核算项目 87
4.6 业务初始数据录入 93
4.7 启用业务系统 95
第5章 用户管理 96
5.1 用户组新增 97
5.2 用户新增 98
5.3 权限设置 101
5.4 用户属性、用户删除 103
第6章 生产数据管理 104
6.1 BOM管理 105
6.1.1 BOM档案的录入 105
6.1.2 BOM档案的审核 110
6.1.3 BOM档案的使用 111
6.1.4 BOM档案计算累计提前期 112
6.1.5 BOM档案的查询 112
6.2 工厂日历 114
第7章 业务模块实战 116
7.1 模拟报价、销售报价单处理 117
7.1.1 模拟报价处理 117
7.1.2 销售报价处理 121
7.2 销售订单处理 124
7.3 物料需求计划实战 126
7.3.1 MRP计划方案维护处理 126
7.3.2 计划展望期维护处理 128
7.3.3 MRP计算处理 129
7.3.4 MRP计划单据查询 134
7.3.5 MRP计划单审核和投放 137
7.4 采购订单处理(一) 142
7.5 外购入库处理(一) 147
7.6 委外加工任务单处理 151
7.7 委外加工出库单处理 152
7.8 采购订单处理(二) 155
7.9 外购入库处理(二) 157
7.10 委外加工入库处理 158
7.11 生产任务单处理 159
7.12 生产领料单处理 161
7.13 产品入库单处理 164
7.14 销售出库单处理 166
第8章 账套初始化(二) 169
8.1 系统参数设置 170
8.1.1 总账系统参数 170
8.1.2 应收账款系统参数 172
8.1.3 应付账款系统参数 177
8.1.4 存货核算系统设置 179
8.2 初始数据录入 180
8.2.1 应收初始数据录入 180
8.2.2 应付初始数据录入 186
8.2.3 总账初始数据设置 191
第9章 财务模块实战(一) 196
9.1 采购发票处理(一) 197
9.1.1 采购发票的录入和审核 197
9.1.2 采购发票钩稽 200
9.2 外购入库成本核算(一) 202
9.3 采购发票处理(二) 204
9.4 外购入库成本核算(二) 208
9.5 委外加工入库成本核算 210
9.5.1 委外发票处理 210
9.5.2 委外发票钩稽 212
9.5.3 委外加工入库核销 213
9.5.4 材料出库成本核算 215
9.5.5 委外加工入库成本核算 217
9.6 销售发票处理 218
9.6.1 销售发票的录入和审核 218
9.6.2 销售发票钩稽 220
9.7 付款单处理 222
9.7.1 应付款查询 222
9.7.2 付款单录入 224
9.7.3 付款单审核 227
9.8 收款单处理 231
9.8.1 应收款查询 232
9.8.2 收款单录入 233
9.8.3 收款单审核 235
9.9 材料成本核算 238
9.9.1 材料出库核算 238
9.9.2 自制入库核算 239
9.9.3 产成品出库核算 242
第 10章 财务模块实战(二) 243
10.1 供应链单据生成凭证 244
10.1.1 采购发票生成凭证 244
10.1.2 委外发料单生成凭证 249
10.1.3 委外加工入库生成凭证 252
10.1.4 生产领料单生成凭证 255
10.1.5 产品入库单生成凭证 257
10.1.6 销售发票生成凭证 259
10.2 财务单据生成凭证 262
10.2.1 付款单生成凭证 262
10.2.2 收款单生成凭证 266
10.3 总账凭证处理 267
10.3.1 凭证录入 268
10.3.2 凭证查询 272
10.3.3 凭证的修改和删除 273
10.3.4 凭证审核 274
10.3.5 凭证过账 276
10.3.6 期末调汇 277
10.3.7 自动转账 278
10.3.8 结转损益 285
第 11章 财务账簿和报表 287
11.1 账簿查询 288
11.1.1 总分类账 288
11.1.2 明细分类账 290
11.1.3 多栏账 291
11.1.4 科目余额表 293
11.1.5 试算平衡表 294
11.2 报表 294
11.2.1 查看报表 295
11.2.2 打印 297
11.2.3 自定义报表 301
第 12章 期末结账 306
12.1 业务系统结账 307
12.2 应收款管理结账 308
12.3 应付款管理结账 310
12.4 总账结账 310
附录 单据自定义和单据套打设置 312
