用友ERP-U8完全使用详解

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入门篇

第 1章　用友ERP-U8(V8.72)概述　2

第 2章　安装用友ERP-U8(V8.72)　6

2.1　安装用友ERP-U8(V8.72)软件　6

2.1.1　用友V8.72对硬件和软件环境的需求　7

2.1.2　安装数据库　7

2.1.3　安装用友ERP-U8(V8.72)　17

2.1.4　删除用友软件　22

2.2　系统管理注册和导入演示账套　23

2.2.1　系统管理注册　23

2.2.2　引入账套　25

第3章　建账和权限设置　29

3.1　注册　29

3.2　角色和用户(操作员)　31

3.3　建立新账套　34

3.4　角色和用户的权限设置　41

第4章　基础设置　44

4.1　基本信息　44

4.2　基础档案　45

4.2.1　机构人员设置　46

4.2.2　客商信息设置　49

4.2.3　存货设置　56

4.2.4　财务　74

4.2.5　收付结算　79

4.2.6　业务信息　80

4.2.7　生产制造　86

4.2.8　对照表　88

4.3　业务参数　89

4.3.1　总账业务参数设置　89

4.3.2　应收款管理系统业务参数设置　92

4.3.3　应付款管理系统业务参数设置　97

4.3.4　销售管理系统业务参数设置　97

4.3.5　采购管理系统业务参数设置　105

4.3.6　委外管理系统业务参数设置　108

4.3.7　库存管理系统业务参数设置　110

4.3.8　存货核算系统业务参数设置　113

4.3.9　生产制造业务参数设置　117

第5章　模块初始化设置　122

5.1　销售管理系统期初　122

5.2　采购管理系统期初　123

5.2.1　采购期初记账　123

5.2.2　供应商管理　124

5.3　库存管理系统期初　125

5.4　委外管理系统期初　127

5.4.1　委外商管理　127

5.4.2　委外期初　127

5.5　总账系统期初　128

5.5.1　录入期初余额　128

5.5.2　账簿清理　131

5.6　存货核算系统设置　132

5.6.1　期初数据　132

5.6.2　科目设置　133

5.7　应收款管理系统设置　135

5.7.1　初始设置　135

5.7.2　期初余额　139

5.8　应付款管理系统初始化设置　141

5.8.1　初始设置　141

5.8.2　期初余额　143

第6章　物料清单(BOM)　145

6.1　物料清单维护　146

6.1.1　物料清单资料维护　146

6.1.2　物料清单整批修改　151

6.1.3　物料低阶码推算　153

6.1.4　物料清单逻辑查验　154

6.1.5　无物料清单物料查询　155

6.2　物料清单查询报表　155

第7章　销售管理　157

7.1　销售报价　157

7.1.1　销售报价单　157

7.1.2　报价单列表　158

7.2　销售订货　159

7.2.1　销售订单　159

7.2.2　订单列表　161

7.2.3　订单执行统计表　162

7.2.4　销售订单预警和报警　162

7.3　销售发货　163

7.3.1　发货单　163

7.3.2　退货单　165

7.3.3　发货单列表　165

7.3.4　批量处理　166

7.4　销售开票　166

7.4.1　销售发票　166

7.4.2　红字发票　167

7.4.3　销售发票列表　168

7.4.4　批量生成发票　168

7.5　销售账表　168

7.5.1　统计表　168

7.5.2　明细账　170

7.5.3　销售分析　171

7.6　销售月末结账　172

第8章　应收款、应付款管理系统　174

8.1　应收单处理　174

8.2　收款单据处理　176

8.3　核销单据处理　177

8.4　票据管理　178

8.5　转账　178

8.6　坏账处理　180

8.7　制单处理　182

8.8　单据查询　183

8.9　账表管理　184

8.9.1　业务账表　184

8.9.2　统计分析　185

8.10　取消操作　186

8.11　期末处理　187

8.11.1　结账　187

8.11.2　取消月结　188

第9章　需求规划(MRP)　189

9.1　基本资料维护　189

9.2　需求来源资料维护　191

9.2.1　产品预测订单输入　191

9.2.2　产品预测订单整批处理　193

9.2.3　产品预测订单明细表(MRP)　193

9.2.4　产品预测资料比较表　194

9.2.5　未关闭销售订单明细表(MRP)　194

9.3　MRP计划前稽核作业　195

9.3.1　累计提前天数推算　195

9.3.2　库存异常状态查询　195

9.3.3　仓库净算定义查询　196

9.3.4　订单异常状态查询　196

9.4　计划作业　197

9.4.1　MRP计划生成　197

9.4.2　MRP计划维护　198

9.4.3　MRP计划整批删除　200

9.4.4　供需资料查询—订单　200

9.4.5　供需资料查询—物料　201

9.4.6　自动规划错误信息表(MRP)　201

9.5　报表　201

第 10章　采购管理　203

10.1　请购业务　203

10.1.1　请购单　203

10.1.2　请购单列表　204

10.1.3　请购单执行统计表　205

10.2　采购订货业务　206

10.2.1　采购订单　206

10.2.2　MRP/MPS计划批量生单　208

10.2.3　采购订单列表　208

10.2.4　采购订单执行统计表　209

10.2.5　采购订单预警和报警表　209

10.3　采购到货业务　210

10.3.1　采购到货单　210

10.3.2　采购退货单　211

10.3.3　到货拒收单　212

10.3.4　到货单列表　212

10.4　采购入库　213

10.4.1　采购入库单　213

10.4.2　红字入库单　214

10.4.3　入库单批量生成发票　214

10.4.4　入库单列表　214

10.5　采购发票　214

10.5.1　专用采购发票　215

10.5.2　普通采购发票　216

10.5.3　运费发票　216

10.5.4　红字发票　217

10.5.5　采购发票列表　217

10.6　采购结算　217

10.6.1　自动结算　218

10.6.2　手工结算　218

10.6.3　结算单列表　221

10.7　采购报表查询　222

10.7.1　采购统计表　222

10.7.2　采购账簿　223

10.7.3　采购分析　224

10.8　采购月末结账　225

第 11章　生产订单管理　227

11.1　生产订单生成　227

11.1.1　 生产订单手动输入　227

11.1.2　重复计划手工输入　229

11.1.3　生产订单自动生成　230

11.2　生产订单处理　231

11.2.1　生产订单整批处理　231

11.2.2　已审核生产订单修改　232

11.2.3　已审核重复计划修改　233

11.2.4　生产订单综合查询　233

11.2.5　生产订单改制和挪料　234

11.3　生产订单报表　234

第 12章　委外管理　236

12.1　委外请购　236

12.2　委外订货　237

12.2.1　委外订单　237

12.2.2　委外订单列表　239

12.2.3　委外订单执行统计表　240

12.2.4　MPS/MRP批量生单　240

12.2.5　委外订单预警和报警　240

12.3　委外到货　241

12.3.1　到货单　241

12.3.2　到货退回单　242

12.3.3　到货拒收单　242

12.3.4　委外到货单列表　242

12.4　委外发票　243

12.5　委外核销　244

12.5.1　手工核销　245

12.5.2　委外核销单　247

12.6　委外结算　248

12.6.1　手工结算　248

12.6.2　结算单列表　250

12.7　委外分析报表　250

12.8　委外结账　251

第 13章　库存管理　253

13.1　入库业务　253

13.1.1　采购入库单　253

13.1.2　产成品入库单　255

13.1.3　其他入库单　257

13.2　出库业务　257

13.2.1　销售出库单　257

13.2.2　材料出库单　258

13.2.3　其他出库单　260

13.3　调拨业务　261

13.3.1　调拨申请单　261

13.3.2　调拨单　261

13.4　盘点　263

13.5　领料申请　264

13.6　限额领料单　265

13.7　不合格品　267

13.7.1　不合格品记录单　267

13.7.2　不合格品处理单　267

13.8　对账　268

13.8.1　库存与存货对账　268

13.8.2　库存账与货位账进行对账　268

13.9　账表　268

13.9.1　库存账　269

13.9.2　批次账　270

13.9.3　货位账　270

13.9.4　统计表　270

13.9.5　储备分析　271

13.10　月末结账　273

第 14章　存货核算　275

14.1　日常业务　275

14.1.1　入库、出库业务　275

14.1.2　单据查询　276

14.2　业务核算　276

14.2.1　产成品成本分配　276

14.2.2　单据记账与恢复记账　278

14.2.3　期末处理　282

14.3　财务核算　282

14.3.1　生成凭证　282

14.3.2　凭证列表　284

14.4　账表查询　285

14.4.1　账簿　285

14.4.2　汇总表　286

14.4.3　分析表　287

14.5　月末结账　287

第 15章　总账　289

15.1　凭证处理　289

15.1.1　新增凭证　290

15.1.2　凭证修改　297

15.1.3　冲销凭证　298

15.1.4　删除凭证　298

15.1.5　出纳签字　299

15.1.6　凭证审核　301

15.1.7　凭证打印　303

15.1.8　凭证记账　303

15.1.9　科目汇总表　306

15.1.10　摘要汇总表　306

15.2　出纳　307

15.2.1　出纳账查询　307

15.2.2　支票登记簿　310

15.2.3　银行对账　310

15.3　现金流量表　315

15.4　账表查询　316

15.4.1　科目账查询　316

15.4.2　往来账管理　317

15.5　综合辅助账　318

15.6　期末处理　318

15.6.1　转账　318

15.6.2　对账　321

15.6.3　结账　321

第 16章　UFO报表系统　323

16.1　概述　323

16.2　设计报表　323

16.2.1　打开UFO报表　323

16.2.2　调整表尺寸和线条　324

16.2.3　单元格属性　326

16.2.4　组合单元　326

16.2.5　关键字设置　327

16.3　编辑报表公式及数据处理　328

16.3.1　定义单元公式　328

16.3.2　保存报表格式　330

16.3.3　报表数据处理　330

16.4　报表模板　333

16.4.1　调用报表模板　334

16.4.2　自定义模板　336

实战篇

第 17章　模拟实例资料　338

17.1　企业介绍　338

17.2　基础数据(一)　339

17.3　实例数据(一)　342

17.3.1　生产数据管理实例　342

17.3.2　业务数据实例　343

17.4　基础数据(二)　353

17.5　实例数据(二)　355

第 18章　建账　371

18.1　角色和用户(操作员)　371

18.2　建立新账套　372

18.3　角色和用户的权限设置　377

第 19章　基础设置　379

19.1　机构人员设置　379

19.1.1　部门档案　379

19.1.2　人员档案　380

19.2　客商信息设置　381

19.2.1　供应商分类　381

19.2.2　供应商档案　382

19.2.3　客户分类　382

19.2.4　客户档案设置　383

19.3　存货设置　383

19.3.1　存货分类　383

19.3.2　计量单位　384

19.3.3　存货档案　385

19.4　财务　387

19.4.1　凭证类别　387

19.4.2　外币设置　388

19.4.3　会计科目　388

19.5　收付结算　390

19.6　业务信息　390

19.6.1　仓库档案　390

19.6.2　收发类别　391

19.6.3　采购类型　392

19.6.4　销售类型　392

19.6.5　工作日历　392

19.7　生产制造　393

19.7.1　需求时栅维护　393

19.7.2　计划代号维护　393

19.7.3　预测版本资料维护　394

第 20章　业务初始化(一)　395

20.1　库存管理期初数据设置　395

20.2　采购管理系统初始化设置　396

20.3　委外管理初始化设置　396

第 21章　物料清单(BOM)维护　398

第 22章　业务模块实战　400

22.1　销售接单　400

22.1.1　销售报价　400

22.1.2　销售订单　402

22.2　需求规划(MRP)实战　403

22.2.1　MRP计划参数维护　403

22.2.2　累计提前天数推算　404

22.2.3　计划作业　404

22.3　采购业务(一)　407

22.3.1　采购订单(一)　407

22.3.2　采购订单列表　409

22.3.3　采购订单执行统计表　409

22.3.4　采购订单预警和报警表　410

22.3.5　采购到货业务(一)　411

22.3.6　采购入库业务(一)　412

22.4　委外订货及发料业务　413

22.4.1　委外订单　413

22.4.2　委外加工材料领用单　415

22.5　采购业务(二)　417

22.5.1　采购订单(二)　417

22.5.2　采购到货业务(二)　417

22.5.3　采购入库单(二)　418

22.6　委外到货　419

22.6.1　委外到货单　419

22.6.2　委外入库　420

22.7　下达生产订单　421

22.7.1　生产订单自动生成　421

22.7.2　生产订单整批处理　422

22.8　生产材料领用　423

22.9　生产完工成品入库　425

22.10　销售发货　426

22.10.1　销售发货通知单　426

22.10.2　销售出库单　427

第 23章　业务初始化(二)　428

23.1　应收款管理系统初始化设置　428

23.1.1　初始设置　428

23.1.2　期初余额　430

23.2　应付款管理系统初始化设置　431

23.2.1　初始设置　431

23.2.2　录入期初余额　434

23.3　存货核算系统初始设置　435

23.3.1　期初数据　435

23.3.2　科目设置　436

23.4　总账系统期初余额　437

第 24章　财务模拟实战(一)　440

24.1　采购发票录入　440

24.2　采购结算　441

24.2.1　手工结算　441

24.2.2　结算单列表　443

24.3　采购发票录入(二)　444

24.4　采购结算(二)　445

24.5　委外发票　446

24.6　委外核销　447

24.6.1　手工核销　448

24.6.2　委外核销单　449

24.7　委外结算　449

24.7.1　手工结算　449

24.7.2　结算单列表　451

24.8　销售开票　452

24.9　应付业务处理　453

24.9.1　应付单据处理　453

24.9.2　付款和核销处理　454

24.10　应收业务处理　456

24.10.1　应收单据处理　457

24.10.2　收款和核销处理　457

24.11　材料成本核算　459

24.11.1　采购入库、委外领料出库、委外加工入库成本核算　459

24.11.2　自制成品入库和销售出库成本核算　461

第 25章　财务模块实战(二)　464

25.1　应收业务生成凭证　464

25.1.1　销售发票生成凭证　464

25.1.2　收款单生成凭证　466

25.2　应付业务生成凭证　467

25.2.1　采购发票生成凭证　467

25.2.2　付款单生成凭证　471

25.3　存货核算业务生成凭证　472

25.4　总账凭证处理　477

25.4.1　凭证查询　477

25.4.2　凭证录入　478

25.4.3　凭证修改　481

25.4.4　冲销凭证　482

25.4.5　删除凭证　483

25.4.6　出纳签字　484

25.4.7　凭证审核　486

25.4.8　凭证打印　487

25.4.9　凭证记账　488

25.4.10　转账　489

第 26章　账务账簿和报表　494

26.1　总账系统账表查询　494

26.1.1　科目汇总表　494

26.1.2　出纳账查询　495

26.1.3　总账查询　497

26.1.4　多栏账查询　498

26.1.5　往来账管理　499

26.2　UFO报表模板　502

实战篇

第 27章　结账　506

27.1　委外管理月末结账　507

27.2　采购管理月末结账　507

27.3　销售管理月末结账　508

27.4　库存管理月末结账　508

27.5　存货核算月末结账　509

27.6　应付款管理系统月末结账　510

27.7　应收款管理系统月末结账　511

27.8　总账系统月末结账　512

扩展篇

第 28章　财务会计　514

28.1　固定资产　514

28.2　网上报销　516

28.3　网上银行　517

28.4　出纳管理　518

第 29章　管理会计　520

29.1　成本管理　520

29.2　项目管理　523

29.3　资金管理　524

29.4　预算管理　525

第30章　供应链　527

30.1　合同管理　527

30.2　售前分析　529

30.3　质量管理　532

30.4　进口管理　535

30.5　出口管理　536

第31章　生产制造　539

31.1　主生产计划　539

31.2　产能管理　541

31.3　车间管理　543

31.4　工序委外　545

31.5　工程变更　546

31.6　设备管理　547

第32章　人力资源管理　549

32.1　人事管理　549

32.2　薪资管理　551

32.3　计件工资管理　553

32.4　保险福利管理　554

32.5　考勤管理　556

32.6　人事合同管理　558

32.7　招聘管理　559

32.8　培训管理　560

32.9　绩效管理　561

32.10　宿舍管理　561

提升篇

第33章　系统管理中的深入应用　564

33.1　账套数据自动备份　565

33.2　年度账业务处理　566

33.2.1　建立年度账和结转上年数据　567

33.2.2　年度账清空、引入、输出　568

33.3　清除异常任务和清除单据锁定处理　570

33.4　账套丢失和升级处理　571

33.5　复制账套　572

33.6　删除操作员口令　574

33.7　注销和启用操作员　575

33.8　安全策略　575

33.9　清退站点　576

第34章　工作中心和总账工具深入应用　578

34.1　工作日历　578

34.2　消息中心　579

34.3　菜单业务流程自定义(流程导航)　579

34.4　档案编码设置　581

34.5　个人选项设置　582

34.6　总账工具　582

第35章　业务单据设置和自定义项的使用　584

35.1　单据格式设置　584

35.2　单据编号设置　586

35.3　单据打印控制　587

35.4　单据工作流设置　588

35.5　自定义项　593

35.5.1　单据头和单据体自定义项　594

35.5.2　存货自定义项　595

第36章　基础档案设置中的深入应用　600

36.1　供应商档案、客户档案并户　600

36.2　存货多计量单位应用　601

36.3　批次(号)与保质期应用　603

36.4　序列号应用　607

36.5　对照表　609

36.5.1　仓库存货对照表、存货货位对照表　609

36.5.2　供应商存货对照表、客户存货对照表　611

第37章　预警和报警业务设置　613

37.1　预警和报警方式设置　613

37.2　信用额度和信用期限报警　615

37.3　物料批次和保质期报警　617

37.4　物料**高、**低、安全库存报警　620

第38章　权限高 级设置　623

38.1　数据权限控制设置　624

38.2　数据权限设置　625

38.3　金额权限分配　629

38.4　功能权限转授　633

38.5　工作任务委托　634

第39章　财务核算中的深入应用　636

39.1　常用凭证　636

39.2　草稿凭证　637

39.3　凭证打印设置　638

39.4　凭证单据联查　638

39.5　凭证现金流量项目　640

39.6　项目核算　642

39.7　固定资产关联图片　646

39.8　固定资产多部门使用处理　648

39.9　固定资产卡片复制　648

39.10　跨账套、跨年度取数　649

39.11　追加表页的意义和利润表的应用　650

39.12　报表中图表的应用　651

39.13　表页透视功能　652

39.14　收付款协议　653

第40章　供应链之采购管理深入应用　657

40.1　供应商资质审批　657

40.2　低值易耗品的ROP采购需求业务　658

40.3　齐套请购(齐套采购)　662

40.4　采购配额和比价生单　664

第41章　供应链之销售管理深入应用　668

41.1　销售价格管理　668

41.1.1　价类设置和存货价格　670

41.1.2　客户价格　672

41.1.3　大类折扣　673

41.1.4　批量折扣　673

41.2　直运业务　674

41.3　允限销设置　676

41.4　订单预留　677

41.5　代垫费用、销售费用　679

第42章　供应链之库存管理深入应用　682

42.1　不合格品业务　682

42.1.1　不合格品记录单　682

42.1.2　不合格品处理单　683

42.2　形态转换业务　684

42.3　货位管理　686

42.4　仓库中的配比出库业务　688

42.5　仓库中的限额领料业务　689

42.6　仓库中的缺料表应用　692

42.7　库龄分析　694

42.8　库存展望　695

42.9　成套件　697

42.10　组装拆卸　699

42.11　库存齐套分析　700

42.12　灵活应用出入库类别　702

42.13　假退料业务　703

第43章　与BOM有关的深入应用　706

43.1　订单BOM　706

43.2　替代料、替换料　710

43.3　定位符　714

43.4　ATO　714

43.5　PTO　719

43.6　虚拟件　721

43.7　倒冲业务　722

43.8　产出品　730

第44章　与MRP和生产有关的深入应用　732

44.1　多版本MRP运算比较　732

44.2　BRP、SRP　735

44.3　待处理订单明细表　740

44.4　挪料与改制　742