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本书以用友ERP-U8(V8.50)为蓝本，介绍该ERP系统的安装和各模块的使用方法，包含企业管理的三大系统：供应链(采购管理、库存管理、销售管理、存货核算)、计划(物料需求计划)、财务(应收应付管理、工资管理、固定资产管理、总账、UFO报表)。
目 录
第 1章 ERP概述 1
1.1 ERP基础知识 2
1.1.1 ERP基本概念 2
1.1.2 ERP发展历史 2
1.1.3 成功实施ERP必要条件 3
1.1.4 ERP中的几个重点名词解释 4
1.2 用友ERP-U8(V8.72)简介 6
第 2章 安装用友ERP-U8(V8.72) 10
2.1 安装用友ERP-U8(V8.72)软件 11
2.1.1 用友V8.72对硬件和软件环境的需求 11
2.1.2 安装数据库 12
2.1.3 安装用友ERP-U8(V8.72) 23
2.1.4 删除用友软件 31
2.2 系统管理注册和导入演示账套 31
2.2.1 系统管理注册 31
2.2.2 引入账套 34
第3章 系统管理 38
3.1 注册 39
3.2 角色和用户(操作员) 41
3.3 建立新账套 45
3.4 角色和用户的权限设置 53
3.5 账套备份 55
3.5.1 手工备份 55
3.5.2 自动备份 56
3.5.3 账套引入 58
3.6 系统管理的其他功能 59
3.6.1 年度账处理 59
3.6.2 安全策略 61
3.6.3 视图 62
3.6.4 升级SQL Server数据 63
第4章 基础设置 65
4.1 基本信息 66
4.2 基础档案 67
4.2.1 机构人员设置 67
4.2.2 客商信息设置 72
4.2.3 存货设置 80
4.2.4 财务 99
4.2.5 收付结算 107
4.2.6 业务信息 107
4.2.7 生产制造 114
4.2.8 对照表 117
4.3 业务参数 118
4.3.1 总账业务参数设置 118
4.3.2 应收款管理系统业务参数设置 122
4.3.3 应付款管理系统业务参数设置 127
4.3.4 销售管理系统业务参数设置 127
4.3.5 采购管理系统业务参数设置 135
4.3.6 委外管理系统业务参数设置 138
4.3.7 库存管理系统业务参数设置 141
4.3.8 存货核算系统业务参数设置 144
4.3.9 生产制造业务参数设置 147
4.4 单据设置 152
4.4.1 单据格式设置 152
4.4.2 单据编号设置 153
4.4.3 单据打印控制 154
4.5 档案编码 155
第5章 模块初始化设置 156
5.1 销售管理系统初始化设置 157
5.1.1 价格管理 157
5.1.2 允限销设置 161
5.1.3 信用审批人设置 162
5.1.4 期初录入 163
5.2 采购管理系统初始化设置 164
5.2.1 采购期初记账 164
5.2.2 供应商管理 165
5.3 库存管理期初数据设置 166
5.3.1 期初结存 166
5.3.2 期初不合格品 168
5.4 委外管理初始化设置 169
5.4.1 委外商管理 169
5.4.2 委外期初 169
5.5 总账系统初始化设置 170
5.5.1 录入期初余额 170
5.5.2 账簿清理 173
5.6 存货核算系统初始化设置 174
5.6.1 期初数据 174
5.6.2 科目设置 176
5.7 应收款管理系统设置 178
5.7.1 初始设置 178
5.7.2 期初余额 183
5.8 应付款管理系统初始化设置 186
5.8.1 初始设置 186
5.8.2 期初余额 189
第6章 物料清单(BOM) 191
6.1 物料清单维护 193
6.1.1 物料清单资料维护 193
6.1.2 物料清单整批修改 199
6.1.3 物料低阶码推算 201
6.1.4 物料清单逻辑查验 202
6.1.5 无物料清单物料查询 203
6.2 物料清单查询报表 203
第7章 销售管理 205
7.1 销售计划 206
7.1.1 部门销售计划编制 206
7.1.2 业务员销售计划编制 208
7.1.3 货物销售计划编制 208
7.1.4 销售计划执行报告 208
7.2 销售报价 209
7.2.1 销售报价单 210
7.2.2 报价单列表 211
7.3 销售预订单 212
7.4 销售订货 212
7.4.1 销售订单 212
7.4.2 订单列表 216
7.4.3 销售订货统计表 216
7.4.4 订单执行统计表 216
7.4.5 销售订单预警和报警 217
7.5 销售发货 218
7.5.1 发货单 218
7.5.2 退货单 220
7.5.3 发货单列表 220
7.5.4 批量处理 221
7.6 销售开票 221
7.6.1 销售发票 221
7.6.2 红字发票 223
7.6.3 销售发票列表 224
7.6.4 批量生成发票 224
7.7 代垫费用 225
7.7.1 代垫费用单 225
7.7.2 代垫费用单批处理 226
7.7.3 代垫费用统计表 226
7.8 销售支出 226
7.9 包装物租借 227
7.9.1 包装物租借登记 227
7.9.2 包装物退回登记 228
7.10 防伪税控 229
7.11 销售账表 229
7.11.1 统计表 229
7.11.2 明细账 230
7.11.3 销售分析 232
7.12 销售月末结账 233
第8章 应收款、应付款管理系统 235
8.1 应收单处理 236
8.2 收款单据处理 239
8.3 核销单据处理 240
8.4 票据管理 241
8.5 转账 242
8.6 坏账处理 244
8.7 制单处理 247
8.8 单据查询 249
8.9 账表管理 250
8.9.1 业务账表 250
8.9.2 统计分析 251
8.10 取消操作 252
8.11 期末处理 253
8.11.1 结账 253
8.11.2 取消月结 254
第9章 需求规划(MRP) 255
9.1 基本资料维护 256
9.2 需求来源资料维护 258
9.2.1 产品预测订单输入 258
9.2.2 产品预测订单整批处理 260
9.2.3 产品预测订单明细表(MRP) 261
9.2.4 产品预测资料比较表 261
9.2.5 未关闭销售订单明细表(MRP) 262
9.3 MRP计划前稽核作业 262
9.3.1 累计提前天数推算 263
9.3.2 库存异常状态查询 264
9.3.3 仓库净算定义查询 264
9.3.4 订单异常状态查询 265
9.4 计划作业 265
9.4.1 MRP计划生成 265
9.4.2 SRP计划生成 266
9.4.3 BRP计划生成 267
9.4.4 MRP计划维护 268
9.4.5 MRP计划整批删除 272
9.4.6 供需资料查询——订单 272
9.4.7 供需资料查询——物料 273
9.4.8 自动规划错误信息表(MRP) 273
9.5 报表 273
第 10章 采购管理 275
10.1 请购业务 276
10.1.1 请购单 276
10.1.2 齐套生成请购单 278
10.1.3 请购单列表 279
10.1.4 请购单执行统计表 280
10.2 采购订货业务 281
10.2.1 采购订单 281
10.2.2 MRP/MPS计划批量生单 283
10.2.3 ROP计划批量生单 284
10.2.4 请购比价生单 285
10.2.5 齐套生单 285
10.2.6 配额生单 285
10.2.7 采购订单列表 285
10.2.8 采购订单执行统计表 286
10.2.9 采购订单预警和报警表 287
10.3 采购到货业务 288
10.3.1 采购到货单 288
10.3.2 采购退货单 290
10.3.3 到货拒收单 290
10.3.4 到货单列表 291
10.4 采购入库 291
10.4.1 采购入库单 292
10.4.2 红字入库单 292
10.4.3 入库单批量生成发票 293
10.4.4 入库单列表 293
10.5 采购发票 293
10.5.1 专用采购发票 294
10.5.2 普通采购发票 295
10.5.3 红字发票 296
10.5.4 采购发票列表 296
10.6 采购结算 297
10.6.1 自动结算 297
10.6.2 手工结算 298
10.6.3 结算单列表 302
10.7 采购报表查询 303
10.7.1 采购统计表 303
10.7.2 采购账簿 304
10.7.3 采购分析 306
10.8 采购月末结账 307
第 11章 生产订单管理 308
11.1 基本资料维护 309
11.1.1 生产订单类别资料维护 309
11.1.2 物料生产线关系资料维护 310
11.2 生产订单生成 311
11.2.1 生产订单手动输入 311
11.2.2 重复计划手工输入 313
11.2.3 销售订单转生产订单 314
11.2.4 生产订单自动生成 314
11.2.5 重复计划自动生成 315
11.2.6 不良品返工处理 316
11.3 生产订单处理 317
11.3.1 生产订单整批处理 317
11.3.2 已审核生产订单修改 318
11.3.3 已审核重复计划修改 319
11.3.4 生产订单综合查询 320
11.3.5 生产订单改制和挪料 320
11.4 生产订单报表 321
第 12章 委外管理 323
12.1 委外请购 324
12.2 委外订货 325
12.2.1 委外订单 325
12.2.2 委外订单列表 328
12.2.3 委外订单执行统计表 328
12.2.4 MPS/MRP批量生单 329
12.2.5 委外订单预警和报警 329
12.3 委外到货 329
12.3.1 到货单 330
12.3.2 到货退回单 331
12.3.3 到货拒收单 331
12.3.4 委外到货单列表 331
12.4 委外发票 332
12.5 委外核销 334
12.5.1 手工核销 335
12.5.2 委外核销单 338
12.6 委外结算 338
12.6.1 手工结算 339
12.6.2 结算单列表 341
12.7 委外分析报表 342
12.8 委外结账 343
第 13章 库存管理 344
13.1 入库业务 345
13.1.1 采购入库单 345
13.1.2 产成品入库单 348
13.1.3 其他入库单 349
13.2 出库业务 349
13.2.1 销售出库单 349
13.2.2 材料领用单 351
13.2.3 其他出库单 354
13.3 调拨业务 354
13.3.1 调拨申请单 354
13.3.2 调拨单 355
13.4 盘点 357
13.5 领料申请 359
13.6 限额领料单 359
13.7 不合格品 362
13.7.1 不合格品记录单 362
13.7.2 不合格品处理单 363
13.8 对账 363
13.8.1 库存与存货对账 363
13.8.2 库存账与货位账进行对账 364
13.9 ROP 364
13.9.1 ROP选项 364
13.9.2 ROP运算 365
13.9.3 ROP采购计划 365
13.9.4 日均耗量与再订货点维护 366
13.10 账表 367
13.10.1 库存账 367
13.10.2 批次账 368
13.10.3 货位账 369
13.10.4 统计表 369
13.10.5 储备分析 370
13.10.6 ROP采购计划报表 372
13.11 月末结账 373
第 14章 存货核算 374
14.1 日常业务 375
14.1.1 入库、出库业务 375
14.1.2 假退料业务 375
14.1.3 调整业务 376
14.1.4 单据查询 377
14.2 业务核算 378
14.2.1 产成品成本分配 378
14.2.2 单据记账与恢复记账 380
14.2.3 期末处理 385
14.3 财务核算 386
14.3.1 生成凭证 386
14.3.2 凭证列表 388
14.4 账表查询 389
14.4.1 账簿 389
14.4.2 汇总表 390
14.4.3 分析表 391
14.5 月末结账 392
第 15章 总账 393
15.1 凭证处理 394
15.1.1 新增凭证 394
15.1.2 凭证修改 402
15.1.3 冲销凭证 403
15.1.4 删除凭证 404
15.1.5 出纳签字 405
15.1.6 凭证审核 408
15.1.7 凭证打印 410
15.1.8 凭证记账 410
15.1.9 科目汇总表 413
15.1.10 摘要汇总表 414
15.2 出纳 415
15.2.1 出纳账查询 415
15.2.2 支票登记簿 418
15.2.3 银行对账 418
15.3 现金流量表 425
15.4 账表查询 426
15.4.1 科目账查询 426
15.4.2 往来账管理 427
15.5 综合辅助账 428
15.6 期末处理 429
15.6.1 转账 429
15.6.2 对账 432
15.6.3 结账 433
第 16章 UFO报表系统 435
16.1 概述 436
16.2 设计报表 436
16.2.1 打开UFO报表 436
16.2.2 调整表尺寸和线条 437
16.2.3 单元格属性 439
16.2.4 组合单元 440
16.2.5 关键字设置 440
16.3 编辑报表公式及数据处理 442
16.3.1 定义单元公式 442
16.3.2 保存报表格式 444
16.3.3 报表数据处理 445
16.3.4 举例说明 449
16.4 报表管理 452
16.4.1 表页排序 452
16.4.2 表页查找 453
16.4.3 表页透视 453
16.4.4 显示比例和显示风格 454
16.4.5 设置打印分页 455
16.5 图表功能 456
16.6 报表模板 458
16.6.1 调用报表模板 458
16.6.2 自定义模板 461
